富立天瑞向中弘提供4億借款，背后基金與梁越相關(guān)聯(lián);梁越曾任職中植系公司，旗下恒宇天澤與中弘有合作
中弘退，成就了游資的末路狂歡，11月30日，中弘退大漲7.69%，收于0.28元/股。根據(jù)中弘公告，公司及下屬控股子公司累計(jì)逾期債務(wù)本息合計(jì)金額為88.25億元，全部為各類借款。公司在全力籌措償債資金。
根據(jù)中弘2017年年報(bào)，富立天瑞旗下基金為中弘提供了4億元借款，截至2018年半年報(bào)，該資金未償還。記者發(fā)現(xiàn)，富立天瑞與私募大佬梁越有關(guān)聯(lián)。梁越旗下的恒宇天澤與中弘合作投資基金，唯一的投資公司曾是中弘控制人王永紅的企業(yè)。此外，梁越曾任職中植系公司。而被外界認(rèn)為是中植系旗下的中泰創(chuàng)展此前與宿州國厚一起，同中弘簽署了《經(jīng)營托管協(xié)議》。
中弘退與恒宇天澤的合作與糾葛
中弘股份是首家因股價(jià)連續(xù)低于面值而被強(qiáng)制終止上市的公司，證券簡稱已變更為“中弘退”，在退市整理期交易30個(gè)交易日后股票將被摘牌。
截至11月30日，中弘退的市值為23.49億元，相比其待償資金，面臨退市的中弘退的市值只是“水中月”。11月28日，中弘退發(fā)布未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的公告：截至本公告日，公司及下屬控股子公司累計(jì)逾期債務(wù)本息合計(jì)金額為88.25億元(近期公司及子公司償還了部分利息)，全部為各類借款。公司目前正在與相關(guān)債權(quán)人協(xié)商妥善的解決辦法，并且在全力籌措償債資金。
隨著中弘退資金風(fēng)險(xiǎn)的暴露，私募大佬梁越逐漸浮出水面。
記者注意到，2017年4月，中弘股份發(fā)布公告稱，全資子公司北京中弘弘毅投資有限公司(簡稱“中弘弘毅”)與深圳市華騰資本投資中心(有限合伙)及北京恒宇天澤投資管理有限公司(簡稱“恒宇天澤”)合作投資寧波梅山保稅港區(qū)深華騰十五號(hào)股權(quán)投資中心(有限合伙)(簡稱“深華騰基金”)。深華騰基金的認(rèn)繳出資總額目標(biāo)規(guī)模為人民幣21.01億元。其中，華騰資本作為普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人認(rèn)繳出資100萬元，恒宇天澤作為優(yōu)先級(jí)有限合伙人認(rèn)繳出資10億元，中弘弘毅作為劣后級(jí)有限合伙人認(rèn)繳出資11億元。
公告稱，深華騰基金投資存續(xù)期屆滿3年之日，由中弘弘毅無條件受讓恒宇天澤認(rèn)購的深華騰基金優(yōu)先級(jí)有限合伙份額而享有的所有權(quán)益(經(jīng)協(xié)商一致中弘弘毅可以選擇提前受讓)，包括但不限于基于該等權(quán)益而享有的所有現(xiàn)時(shí)和將來的權(quán)利和權(quán)益等。對(duì)于中弘弘毅應(yīng)承擔(dān)的該無條件收購義務(wù)及由此形成的債務(wù)，由中弘弘毅全資子公司御馬坊置業(yè)有限公司以其享有的御馬坊項(xiàng)目按揭資金10億元應(yīng)收賬款提供質(zhì)押擔(dān)保;同時(shí)，中弘擬提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
企查查信息顯示，2017年5月8日，深華騰基金完成了投資人(股權(quán))變更及注冊(cè)資本變更。深華騰基金唯一投資項(xiàng)目為上海衡慶商務(wù)咨詢有限公司，2017年5月27日，該公司完成了股權(quán)變更，深華騰基金進(jìn)入股東名單中，在此之前，該公司由北京中弘基業(yè)文化傳媒有限公司和中弘卓業(yè)集團(tuán)有限公司共同持有。
穿透股權(quán)關(guān)系后發(fā)現(xiàn)，中弘基業(yè)文化傳媒與中弘卓業(yè)兩家公司均為王永紅旗下公司。
中弘與華騰資本、恒宇天澤合作投資的深華騰基金，一個(gè)月時(shí)間，就投資了王永紅之前控制的公司。
審計(jì)師給中弘2017年年報(bào)出具了保留意見，原因是對(duì)四家重要聯(lián)營企業(yè)Asiatravel.com Holdings Ltd、天津世隆資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、青島中商研如意島投資中心(有限合伙)、寧波梅山保稅港區(qū)深華騰十五號(hào)股權(quán)投資中心(有限合伙)權(quán)益法確認(rèn)的投資收益無法獲得充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)。
今年5月，深交所向中弘下發(fā)了年報(bào)問詢函。中弘隨后在回復(fù)深交所問詢函中表示，鑒于前述的對(duì)深華騰基金的日常管理和經(jīng)營并無主導(dǎo)權(quán)，無法取得該公司2017年度審計(jì)報(bào)告。根據(jù)未審報(bào)表公司2017年確認(rèn)了投資收益，中弘認(rèn)為無需對(duì)該長期股權(quán)投資計(jì)提減值。
中弘2017年年報(bào)審計(jì)報(bào)告中的保留意見還顯示，由于實(shí)際控制人王永紅凌駕于內(nèi)部控制之上，導(dǎo)致中弘股份在未履行必要的審批程序的情況下，支付給海南新佳旅業(yè)開發(fā)有限公司61.5億元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，對(duì)該項(xiàng)交易無法獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)，也無法確定是否對(duì)該事項(xiàng)對(duì)應(yīng)的預(yù)付賬款進(jìn)行調(diào)整。
今年2月11日，恒宇天澤向北京仲裁委員會(huì)申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全[案號(hào)：(2018)京仲案字第0482號(hào)]，請(qǐng)求對(duì)被申請(qǐng)人海南新佳旅業(yè)開發(fā)有限公司名下財(cái)產(chǎn)在人民幣8.8843億元范圍內(nèi)予以采取保全措施。裁判文書網(wǎng)8月31日公布的案件信息顯示，北京仲裁委員會(huì)凍結(jié)、查封了海南新佳旅業(yè)名下銀行賬戶和多項(xiàng)房產(chǎn)。
此前，中弘弘毅全資子公司御馬坊置業(yè)有限公司以其享有的御馬坊項(xiàng)目按揭資金10億元應(yīng)收賬款，為中弘弘毅應(yīng)承擔(dān)的無條件收購恒宇天澤認(rèn)購的深華騰基金優(yōu)先級(jí)有限合伙份額而享有的所有權(quán)益的義務(wù)及由此形成的債務(wù)提供質(zhì)押擔(dān)保。該項(xiàng)目于2017年底停工之后尚未復(fù)工，并因訴訟已被查封。
就恒宇天澤與中弘退之間的關(guān)系，11月30日下午，新京報(bào)記者致電中弘退董秘辦，工作人員表示公司不接受任何媒體采訪。
企查查顯示，恒宇天澤為北京恒宇晟澤電子商務(wù)有限公司的全資子公司，恒宇晟澤的大股東為梁越。
富立天瑞提供4億資金，與梁越關(guān)系緊密
2017年間，中弘退已經(jīng)展開了自救活動(dòng)。年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)中弘退收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的往來款項(xiàng)較2016年同比增加較多，原因主要為2017年公司與其他公司之間的往來款增加較多，將其列入經(jīng)營活動(dòng)而非籌資活動(dòng)的主要原因?yàn)樵摽铐?xiàng)為公司間往來款而非金融機(jī)構(gòu)借款，以上款項(xiàng)均為公司間往來款及與個(gè)人之間的往來款，用途主要用于償還到期貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金用于日常經(jīng)營。
這其中包括富立天瑞華商玉泉山二號(hào)私募投資基金、富立天瑞華商玉泉山四號(hào)私募投資基金、富立天瑞華商玉泉山七號(hào)私募投資基金、富立天瑞華商玉泉山五號(hào)私募投資基金、富立天瑞華商玉泉山三號(hào)私募投資基金5只基金于9月29日以保證金形式向中弘股份匯款，總金額4億元。截至2018年半年報(bào)，該資金并未償還。
天眼查信息顯示，該五只基金的基金管理人為富立天瑞華商投資管理有限公司，成立于2014年10月，注冊(cè)資本為5000萬元，法定代表人為郭愛軍。2013年6月-2014年10月，郭愛軍在北京恒天明澤基金銷售有限公司擔(dān)任會(huì)計(jì);2014年10月-2017年6月，郭愛軍在北京恒宇天澤投資管理有限公司擔(dān)任風(fēng)控經(jīng)理;2017年6月-2017年9月，郭愛軍擔(dān)任富立天瑞華商投資管理有限公司董事長兼經(jīng)理;2017年8月后，郭愛軍擔(dān)任北京盈泰財(cái)富云電子商務(wù)有限公司風(fēng)控經(jīng)理。
郭軍愛所任職的北京恒宇天澤投資管理有限公司和北京盈泰財(cái)富云電子商務(wù)有限公司法定代表人均為梁越，企查查數(shù)據(jù)顯示，郭軍愛與梁越為合作伙伴關(guān)系。盈泰財(cái)富云于2017年10月注冊(cè)了盈泰私享云，打開私享云APP，富立天瑞華商黃河三十一號(hào)和富立天瑞華商恒山十六號(hào)兩只基金仍然在售，管理人均為富立天瑞華商投資管理有限公司。
新京報(bào)記者于11月30日下午致電盈泰財(cái)富云，對(duì)方表示將轉(zhuǎn)達(dá)記者的采訪請(qǐng)求，截至發(fā)稿并未收到相應(yīng)回復(fù)。
私募大佬梁越曾任職中植系公司
公開資料顯示，梁越，歷任哈爾濱證券副總經(jīng)理、聯(lián)合證券東北總部總經(jīng)理、聯(lián)合證券北京西三環(huán)營業(yè)部總經(jīng)理、中融信托副總裁、恒天財(cái)富創(chuàng)始人、北京市文化科技融資租賃有限公司總裁。
梁越曾任職的中融信托和恒天財(cái)富與中植系密切相關(guān)。官網(wǎng)顯示，恒天財(cái)富2011年3月成立，注冊(cè)資本金1億元，主要股東包括央企中國恒天集團(tuán)旗下上市子公司經(jīng)緯紡機(jī)、國際知名投行、國內(nèi)大型投資控股平臺(tái)中植財(cái)富。根據(jù)天眼查穿透股權(quán)，中植財(cái)富背后控制人為解直錕。恒天財(cái)富為中植系旗下重要成員企業(yè)。
基金行業(yè)人士陳凌峰(化名)向記者表示，梁越以前是恒天財(cái)富的，后來自己出來做了恒宇天澤等私募股權(quán)基金，華泰證券和信達(dá)投資都有給她投資。
根據(jù)盈泰財(cái)富云官網(wǎng)介紹，北京盈泰財(cái)富云電子商務(wù)有限公司創(chuàng)立于2014年8月。盈泰財(cái)富云分別于2014年11月和2016年4月引入了華泰證券和信達(dá)投資兩家大型金融機(jī)構(gòu)旗下基金作為戰(zhàn)略投資人;2017年11月和12月宣布引入騰邦集團(tuán)和北大未名旗下基金作為機(jī)構(gòu)股東，在產(chǎn)業(yè)并購基金、資產(chǎn)管理和財(cái)富管理等領(lǐng)域展開更全面的合作。截至2018年4月，盈泰財(cái)富云資產(chǎn)配置規(guī)模已達(dá)1200億。
根據(jù)中弘退公告顯示，中弘退于9月30日與宿州國厚城投資產(chǎn)管理有限公司、中泰創(chuàng)展控股有限公司(下稱：中泰創(chuàng)展)簽署了《經(jīng)營托管協(xié)議》。企查查顯示，中泰創(chuàng)展最大的股東為自然人解茹桐，持股比例為83.65%。據(jù)媒體報(bào)道分析，解茹桐為知名資本派系“中植系”創(chuàng)始人解直錕的女兒。
據(jù)媒體此前報(bào)道，截至2018年10月，投資者自發(fā)統(tǒng)計(jì)的一份產(chǎn)品異常名單顯示，恒宇天澤旗下“恒山”“黃山”“鳳凰山”等系列，至少8只產(chǎn)品存在逾期風(fēng)險(xiǎn)。曾為中弘卓業(yè)募集5億資金用于支付百榮世貿(mào)商城股權(quán)收購款的天和盈泰恒山十七號(hào)私募投資基金同樣陷入兌付危機(jī)。
裁判文書網(wǎng)顯示，恒宇天澤與山東英達(dá)鋼結(jié)構(gòu)有限公司、李沖、盧云軍、孟龍起公證債權(quán)文書一案，北京市高級(jí)人民法院于6月20日立案執(zhí)行。英達(dá)鋼結(jié)構(gòu)為斯太爾的第一大股東，直接持有斯太爾15.23%的股份。據(jù)知情人士透露，恒宇天澤與斯太爾并沒有直接關(guān)系，但是與英達(dá)鋼結(jié)構(gòu)有相關(guān)的股票質(zhì)押和配資在做。
