社?；鹜顿Y一直較為穩(wěn)健，對(duì)大勢(shì)判斷相對(duì)精準(zhǔn)，歷年來(lái)的業(yè)績(jī)也比較亮眼，因此社?；鸪謧}(cāng)動(dòng)向一直備受市場(chǎng)關(guān)注?！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至10月21日收盤，在已披露2020年三季報(bào)的上市公司中，有42家公司的前十大流通股股東中出現(xiàn)社?；鸬纳碛埃嫌?jì)持股市值為139.43億元。
記者進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，有25家公司股票成為社?；鸾衲耆径刃逻M(jìn)增持品種，合計(jì)增持資金達(dá)47.89億元，主要扎堆建筑裝飾、機(jī)械設(shè)備等兩行業(yè)，涉及個(gè)股數(shù)量均為3只。
對(duì)此，私募排排網(wǎng)研究員姚京津在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，“社?；鹪诓呗陨献⒅亻L(zhǎng)期投資和價(jià)值投資，收益回報(bào)要求并不高，傾向于逆向投資，根據(jù)市場(chǎng)在某一階段的價(jià)值中樞，買入具有安全邊際或者業(yè)績(jī)改善預(yù)期的投資標(biāo)的，賺取均值回歸的收益。三季度社保基金增持建筑裝飾品種就是典型的逆向投資邏輯，目前建筑裝飾板塊估值處于相對(duì)低位，后續(xù)在政策刺激下，估值有望得到修復(fù)。機(jī)械設(shè)備行業(yè)則是受益于行業(yè)景氣度提升，目前基建需求較大，政策上對(duì)基建項(xiàng)目的扶持力度也不小。”
與此同時(shí)，接受采訪的成恩資本董事長(zhǎng)王璇也表達(dá)了樂觀的看法。王璇對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“社?；鹑径仍龀值男袠I(yè)主要集中在建筑裝飾、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)，個(gè)股風(fēng)格上偏好機(jī)構(gòu)集中度高、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定的細(xì)分龍頭優(yōu)質(zhì)個(gè)股，具有業(yè)績(jī)支撐的績(jī)優(yōu)品種后市有望實(shí)現(xiàn)超額收益。”
新進(jìn)方面，截至今年三季度末，社?；鹦逻M(jìn)持有15只個(gè)股，紫金礦業(yè)、興發(fā)集團(tuán)等2只個(gè)股本期社?；鹦逻M(jìn)數(shù)量均超過(guò)1000萬(wàn)股，科森科技、赤峰黃金、圣農(nóng)發(fā)展、華貿(mào)物流、亞光科技等5只個(gè)股在此期間社保基金新進(jìn)數(shù)量也均逾500萬(wàn)股。
增持方面，截至今年三季度末，社?；饘?duì)10只個(gè)股進(jìn)行繼續(xù)加倉(cāng)操作，華海藥業(yè)本期社?；鹪龀?jǐn)?shù)量居首，達(dá)到1263.53萬(wàn)股，思源電氣緊隨其后，社?；鹪龀?jǐn)?shù)量也達(dá)995.16萬(wàn)股，包括日月股份、冀東水泥、新洋豐等在內(nèi)的8只個(gè)股本期也獲社?；鸬那嗖A。
可以看到，良好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不但受到市場(chǎng)關(guān)注，同時(shí)也會(huì)成為社保基金布局的重點(diǎn)。統(tǒng)計(jì)顯示，上述社保基金持倉(cāng)的42家公司中，2020年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的公司共有30家，占比逾七成?？粕萍?、赤峰黃金、建科院、華潤(rùn)微、渝開發(fā)、日月股份、思源電氣等7家公司2020年前三季度均實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比翻番。
“從9月份的PMI可以看出，四季度經(jīng)濟(jì)面會(huì)繼續(xù)強(qiáng)勁復(fù)蘇。IMF日前公布了對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的最新預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)今年世界經(jīng)濟(jì)將萎縮4.4%，而中國(guó)經(jīng)濟(jì)將實(shí)現(xiàn)1.9%的正增長(zhǎng)。這在全球主要經(jīng)濟(jì)體里是唯一實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)體，這主要體現(xiàn)在上市公司業(yè)績(jī)上。因此，建議關(guān)注三季報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期的行業(yè)和個(gè)股，尤其是社?；疬B續(xù)持倉(cāng)的績(jī)優(yōu)股后市上漲潛力或更強(qiáng)。”前海開源基金公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。
到底哪些公司一直被社保基金鐘情呢?記者通過(guò)進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，自2019年三季度至2020年三季度，洛陽(yáng)鉬業(yè)、紅旗連鎖、三花智控、中信特鋼、冀東水泥、新洋豐、華海藥業(yè)、山東藥玻、順絡(luò)電子、健友股份、艾德生物、杭叉集團(tuán)、拓普集團(tuán)等13只個(gè)股連續(xù)5個(gè)季度一直被社?；鸪钟校蔀閴合涞坠赏癸@長(zhǎng)期價(jià)值投資。
社?；鹬貍}(cāng)股10月份以來(lái)股價(jià)表現(xiàn)良好，上述42只個(gè)股中，有31只個(gè)股月內(nèi)股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲，占比逾七成。包括杭叉集團(tuán)、上海滬工、建科院等在內(nèi)的11只個(gè)股期間累計(jì)漲幅均超過(guò)10%。
對(duì)于后市的投資機(jī)會(huì)，楊德龍進(jìn)一步表示，“投資要找確定性的機(jī)會(huì)，這是價(jià)值投資的真諦，通過(guò)長(zhǎng)期持有做好公司的股東，從而抓住長(zhǎng)期機(jī)會(huì)，這是當(dāng)前較好的投資策略。由此看來(lái)，社?；鹨幌蛞苑€(wěn)健著稱，今年三季度社?；鹪龀值目?jī)優(yōu)品種應(yīng)引起投資者注意，此類個(gè)股往往具備較好的業(yè)績(jī)預(yù)期，從而有股價(jià)預(yù)期，后市表現(xiàn)值得期待。(趙子強(qiáng) 任世碧)
