永泰能源近期接連發(fā)布了兩則債券違約公告，分別涉及“15永泰能源MTN001”和“17永泰能源CP006”。

據(jù)了解，永泰能源“15永泰能源MTN001”發(fā)行總額14億元，應(yīng)付利息8652萬元;“17永泰能源CP006”應(yīng)付本息合計(jì)金額是8.42億元。

10只債券違約 涉及金額約137.78億元

永泰能源一高層在接受中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，市場對(duì)“17永泰能源CP006”的違約其實(shí)早有心理預(yù)期。今年7月5日，“永泰能源CP004”構(gòu)成實(shí)質(zhì)違約，這直接觸發(fā)永泰能源其它債券中的交叉保護(hù)條款。

據(jù)了解，永泰能源“17永泰能源CP006”融資券原兌付日為2018年10月23日，加速到期日是2018年8月1日，截至8月1日，公司未能按照約定將相應(yīng)的兌付資金按時(shí)足額劃至托管機(jī)構(gòu)。

此外，“15永泰能源MTN001”發(fā)生違約，也客觀觸發(fā)了公司存續(xù)期內(nèi)的“15永泰能源MTN002”等5筆債券在募集說明書或定向協(xié)議中披露的“交叉保護(hù)條款”。

據(jù)中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，永泰能源已違約(含實(shí)質(zhì)違約)的債券總數(shù)達(dá)10只，金額約137.78億元。至于永泰能源債券違約高發(fā)的原因，該永泰能源高層表示，與整個(gè)大環(huán)境密切相關(guān)。在去杠桿和金融嚴(yán)監(jiān)管的背景下，多數(shù)民企的融資環(huán)境并不好，不過，隨著近期政策的緩和可能會(huì)有所改善。

據(jù)了解，今年7月以來，央行在公開市場加量操作，以確保市場流動(dòng)性的合理充裕。9月易綱行長相繼召開兩次民企座談會(huì)，旨在進(jìn)一步改進(jìn)民企融資服務(wù)，支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展。央行年內(nèi)多次降準(zhǔn)，釋放出萬億的增量資金也都指向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)。

多管齊下解危機(jī)：引進(jìn)戰(zhàn)投受關(guān)注

在談及債券違約事件影響時(shí)，上述高層承認(rèn)永泰能源短期流動(dòng)性出現(xiàn)問題。永泰能源也在公告中表示，目前公司正常融資功能基本喪失。不過，其強(qiáng)調(diào)，目前永泰能源的生產(chǎn)經(jīng)營是正常的。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，永泰能源實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入106.69億元，同比下降8.63%;凈利潤3.37億元，同比增長32.16%。

該高層表示，永泰能源的股東們有信心度過這場危機(jī)。那么，公司將如何應(yīng)對(duì)集中爆發(fā)的債務(wù)違約呢?上述高層在接受采訪的過程中多次強(qiáng)調(diào)“努力保證生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性”。據(jù)其透露，永泰能源實(shí)控人王廣西將成為海德股份董事長，在當(dāng)前流動(dòng)性困境中，此舉彰顯了永泰集團(tuán)及永泰能源積極探尋解決之道的決心。

至于永泰能源此前披露的資產(chǎn)處置規(guī)劃，該高層表示：“也在持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)，可能需要一定的時(shí)間。”同時(shí)他還透露，大股東永泰集團(tuán)計(jì)劃引進(jìn)戰(zhàn)投，這不僅能夠恢復(fù)永泰能源的融資功能，也可以提升投資者與市場的信心。據(jù)其表示，目前正在接洽的有幾家，但涉及到上市公司信披等問題，具體名單不方便透露，還請(qǐng)關(guān)注后續(xù)公告。

此外，永泰能源控股股東永泰集團(tuán)金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人委員會(huì)也于近期成立。債委會(huì)第一次會(huì)議召開時(shí)，銀保監(jiān)會(huì)、人民銀行、證監(jiān)會(huì)、山西省政府等部門出席，70余家金融債權(quán)機(jī)構(gòu)、部分債券受托管理機(jī)構(gòu)及債券持有人參會(huì)，對(duì)永泰集團(tuán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解工作進(jìn)行研究部署。

債務(wù)違約給永泰能源帶來的另一個(gè)影響，就是聯(lián)合信用評(píng)級(jí)公司將其主體長期信用等級(jí)由CC級(jí)下調(diào)至C級(jí)。有媒體表示，金融機(jī)構(gòu)、工商企業(yè)主體長期信用等級(jí)通常被劃分為三等九級(jí)，而C級(jí)屬于破產(chǎn)級(jí)。對(duì)于上述說法，上述高層認(rèn)為“這其實(shí)沒有多大意義”。