近日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會(huì)聯(lián)合印發(fā)《擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》(以下簡稱《行動(dòng)計(jì)劃》)，其中明確提出，到2020年，信息消費(fèi)規(guī)模達(dá)到6萬億元，年均增長11%以上。信息技術(shù)在消費(fèi)領(lǐng)域的帶動(dòng)作用顯著增強(qiáng)，拉動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)出達(dá)到15萬億元，并提出加快第五代移動(dòng)通信(5G)標(biāo)準(zhǔn)研究、技術(shù)試驗(yàn)，推進(jìn)5G規(guī)模組網(wǎng)建設(shè)及應(yīng)用示范工程;確保啟動(dòng)5G商用等具體目標(biāo)。
分析人士指出，《行動(dòng)計(jì)劃》明確提出加快第五代移動(dòng)通信技術(shù)研究，并確保2020年實(shí)現(xiàn)商用。5GSA標(biāo)準(zhǔn)自6月份凍結(jié)以來，全球參與5G布局的國家已擴(kuò)展至66個(gè)，各國頻譜拍賣已經(jīng)先后啟動(dòng)。我國在5G時(shí)代提前布局規(guī)劃，2013年就組織了5G推進(jìn)組，主導(dǎo)5G實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證和產(chǎn)業(yè)與應(yīng)用推廣，本次《行動(dòng)計(jì)劃》進(jìn)一步釋放5G發(fā)展決心，商用進(jìn)程有望再次提速，5G頻譜分配、牌照發(fā)放時(shí)點(diǎn)預(yù)期已近，相關(guān)投資箭在弦上，通信產(chǎn)業(yè)景氣觸底回升可期。
《證券日?qǐng)?bào)》市場研究中心根據(jù)同花順(300033)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，昨日，5G概念板塊整體上漲2.43%，顯著跑贏同期大盤(上證指數(shù)昨日下跌0.34%)，板塊中共有111只成份股實(shí)現(xiàn)上漲，在所有可交易成份股中占比接近九成，其中，富春股份(300299)、高斯貝爾(002848)、宜通世紀(jì)(300310)、新易盛(300502)、衛(wèi)士通(002268)、邦訊技術(shù)(300312)等6只個(gè)股強(qiáng)勢漲停，包括萬馬科技(300698)、長飛光纖(601869)、通宇通訊(002792)、永鼎股份(600105)、中興通訊(000063)等在內(nèi)的11只個(gè)股昨日漲幅也均達(dá)到5%以上，此外，深南電路(002916)、朗瑪信息(300288)、劍橋科技(603083)、大富科技(300134)、烽火通信(600498)、三環(huán)集團(tuán)(300408)、通鼎互聯(lián)(002491)等個(gè)股昨日也均上漲4%以上。
資金流向方面，昨日5G板塊吸引了場內(nèi)大單資金的積極關(guān)注，板塊整體呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，具體來看，中興通訊(18914.39萬元)、長飛光纖(14769.92萬元)兩只個(gè)股昨日均受到1億元以上大單資金追捧，在板塊中居于前列，三環(huán)集團(tuán)(5551.93萬元)、邦訊技術(shù)(4334.72萬元)、衛(wèi)士通(4147.47萬元)、深南電路(4058.63萬元)、烽火通信(3823.37萬元)、宜通世紀(jì)(3521.45萬元)、亨通光電(600487)(3287.43萬元)等7只個(gè)股也均受到3000萬元以上大單資金搶籌，上述9只個(gè)股昨日合計(jì)吸金6.24億元。
業(yè)績面上，5G板塊中當(dāng)前已有22家上市公司披露了2018年中報(bào)業(yè)績，其中有16家公司報(bào)告期內(nèi)凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長，具體來看，中際旭創(chuàng)(300308)、碩貝德(300322)、天源迪科(300047)、東山精密(002384)等4家公司報(bào)告期內(nèi)凈利潤均實(shí)現(xiàn)同比翻番，中石科技(300684)、亞聯(lián)發(fā)展(002316)、四川九洲(000801)等公司上半年業(yè)績均實(shí)現(xiàn)同比扭虧。
此外，還有86家公司發(fā)布了2018年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，其中業(yè)績預(yù)喜的公司達(dá)到49家，占比近六成，其中，中京電子(002579)、恒泰實(shí)達(dá)(300513)、三維通信(002115)、風(fēng)華高科(000636)、梅泰諾(300038)、星網(wǎng)銳捷(002396)、南都電源(300068)、日海智能(002313)等公司上半年凈利潤均有望實(shí)現(xiàn)同比翻番，高成長性較為顯著。
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)方面，近30日內(nèi)，共有48只5G概念股受到機(jī)構(gòu)推薦，其中，信維通信(300136)、中新賽克(002912)、中際旭創(chuàng)、東山精密等4只個(gè)股期間均受到10家及以上機(jī)構(gòu)推薦，烽火通信、梅泰諾、順絡(luò)電子(002138)、三環(huán)集團(tuán)、亨通光電、TCL集團(tuán)(000100)、士蘭微(600460)等7家公司也均受到5家以上機(jī)構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評(píng)級(jí)，上述11只個(gè)股近期均受到機(jī)構(gòu)扎堆看好，后市投資機(jī)會(huì)值得關(guān)注。
對(duì)于板塊未來投資策略，華金證券指出，本次《行動(dòng)計(jì)劃》重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)信息消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出的拉動(dòng)作用，在政策層面為通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)注入信心，尤其在光通信方面的投入較明確，并確立了5G商用目標(biāo)，也有助于帶動(dòng)通信板塊投資情緒，疊加目前數(shù)據(jù)增長未見頂?shù)默F(xiàn)實(shí)需求，建議關(guān)注5G投資直接受益標(biāo)的股：烽火通信、中際旭創(chuàng)、光迅科技(002281)等。(見習(xí)記者 王珂)
