存量基金迷你化問(wèn)題值得注意，截至今年三季度末，萬(wàn)家基金旗下萬(wàn)家上證50ETF、萬(wàn)家量化同順多策略A/C、萬(wàn)家人工智能、萬(wàn)家中證紅利等26只基金規(guī)模不足2億元。
臨近年末，公募基金發(fā)行熱情依舊不減，新基金的募集工作仍在推進(jìn)，萬(wàn)家基金管理有限公司(下稱萬(wàn)家基金)也不例外。
天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，萬(wàn)家基金旗下又有新產(chǎn)品推出，萬(wàn)家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)A/C集中認(rèn)購(gòu)期為2020年12月21日至2021年1月8日，擬任基金經(jīng)理為李文賓。
不過(guò)，萬(wàn)家基金旗下股債“蹺蹺板”現(xiàn)狀仍未解決。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度末，該公司管理規(guī)模為1625.39億元，旗下權(quán)益類基金、固收類基金規(guī)模分別為550.14億元、1075.25億元，占比分別為33.85%、66.15%。
值得一提的是，截至今年三季度末，萬(wàn)家基金旗下萬(wàn)家上證50ETF、萬(wàn)家量化同順多策略A/C、萬(wàn)家人工智能、萬(wàn)家中證紅利等26只基金規(guī)模不足2億元(各類份額合并計(jì)算下同)，其中萬(wàn)家瑞隆、萬(wàn)家雙引擎、萬(wàn)家量化睿選、萬(wàn)家雙利等10只基金規(guī)模低于5000萬(wàn)元。
除此之外，萬(wàn)家基金旗下部分產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)欠佳。以萬(wàn)家精選為例，截至12月3日，該基金今年以來(lái)、近一年、近兩年、近三年凈值增長(zhǎng)率分別為5.05%、13.99%、29.33%、14.99%，同類排名分別為984/986、946/950、687/698、541/560。
就產(chǎn)品業(yè)績(jī)、新基金發(fā)行等問(wèn)題，《投資時(shí)報(bào)》向萬(wàn)家基金發(fā)送溝通函，不過(guò)截至發(fā)稿未收到回復(fù)。
迷你基金扎堆
距離2020年行情收官已不足一個(gè)月，新基金發(fā)行仍在如火如荼地進(jìn)行中。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前，正在發(fā)行的基金共有80只，包括22只債券型基金、47只混合型基金、8只指數(shù)型基金、3只普通股票型基金。
萬(wàn)家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)A/C也是其中之一。公開(kāi)資料顯示，該基金集中認(rèn)購(gòu)期為2020年12月21日至2021年1月8日，擬任基金經(jīng)理為李文賓，最低募集份額總額為2億份。
根據(jù)《基金合同》披露，該基金的投資組合比例為股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中，投資于本基金界定的戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)主題相關(guān)股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
另外，該基金可參與融資業(yè)務(wù)。在未來(lái)?xiàng)l件許可的情況下，可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，在履行適當(dāng)程序后，參與融券業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
《投資時(shí)報(bào)》研究員注意到，擬任基金經(jīng)理李文賓基金經(jīng)理任職年限已有3.89年，除了萬(wàn)家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)A/C外，其還管理著萬(wàn)家科創(chuàng)板2年定開(kāi)、萬(wàn)家汽車新趨勢(shì)A/C、萬(wàn)家科創(chuàng)3年封閉A/C、萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)A/C、萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選A/C5只基金，任職期間最佳基金回報(bào)為133.2%。
在今年公募基金發(fā)行熱潮下，萬(wàn)家基金旗下頻添“新丁”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該公司年內(nèi)已陸續(xù)成立萬(wàn)家科技創(chuàng)新A/C、萬(wàn)家自主創(chuàng)新A/C、萬(wàn)家民豐回報(bào)一年持有期、萬(wàn)家可轉(zhuǎn)債A/C、萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有、萬(wàn)家鑫動(dòng)力、萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年等13只基金(各類份額合并計(jì)算)，其中混合型基金、債券型基金各有10只和3只。
然而，新基金頻繁成立的同時(shí)，萬(wàn)家基金旗下存量產(chǎn)品迷你化較為顯著。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度末，萬(wàn)家增強(qiáng)收益、萬(wàn)家瑞興、萬(wàn)家頤和、萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)等26只基金規(guī)模不足2億元，其中權(quán)益類基金為18只，固收類基金為8只。
萬(wàn)家精選偏愛(ài)地產(chǎn)股
盡管萬(wàn)家基金年內(nèi)頻繁成立新產(chǎn)品，不過(guò)主動(dòng)權(quán)益類新基金首募規(guī)模無(wú)一只突破50億元關(guān)口。
Wind數(shù)據(jù)顯示，該公司旗下成立超過(guò)10年的主動(dòng)權(quán)益類基金有萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)、萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選、萬(wàn)家雙引擎、萬(wàn)家精選四只產(chǎn)品，不過(guò)后兩只基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)欠佳。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月3日，萬(wàn)家精選今年以來(lái)、近一年、近兩年、近三年凈值增長(zhǎng)率分別為5.05%、13.99%、29.33%、14.99%，同類排名分別為984/986、946/950、687/698、541/560。
究其原因，與萬(wàn)家精選重倉(cāng)股選擇有關(guān)?；鸺緢?bào)顯示，今年前三季度，該基金重倉(cāng)股中地產(chǎn)股占據(jù)大半壁江山，且萬(wàn)科A(000002.SZ)、中南建設(shè)(000961.SZ)、保利地產(chǎn)(600048.SH)、金地集團(tuán)(600383.SH)、陽(yáng)光城(000671.SZ)、榮盛發(fā)展(002146.SZ)、常熟銀行(601128.SH)7只股票連續(xù)出現(xiàn)，截至12月4日收盤，上述7只股票年內(nèi)漲幅分別為-3.33%、-3.31%、10.68%、4.85%、-13.28%、-21.72%、-14.46%。
無(wú)獨(dú)有偶，萬(wàn)家瑞興同樣因重倉(cāng)地產(chǎn)股而導(dǎo)致業(yè)績(jī)欠佳。截至12月3日，該基金今年以來(lái)、近一年、近兩年、近三年收益率分別為6.08%、16.09%、36.78%、32.13%，同類排名分別為1729/1898、1547/1891、1230/1799、966/1508。
另外，截至12月3日，萬(wàn)家雙引擎今年以來(lái)、近一年、近兩年、近三年收益率分別為15.23%、28.19%、38.49%、25.55%，同類排名分別為1467/1898、1173/1891、1198/1799、1156/1508。截至今年三季度末，該基金管理規(guī)模僅為0.33億元。
《投資時(shí)報(bào)》研究員還發(fā)現(xiàn)，萬(wàn)家雙引擎成立12年以來(lái)，歷任基金經(jīng)理有8位，人均任職年限為2.21年，目前基金經(jīng)理為葉勇，任職日期為2018年8月24日，任職回報(bào)為37.11%。(齊文健)
