本報記者 張文娟
(資料圖)
9月5日，力量鉆石披露2022年度向特定對象發(fā)行A股股票情況報告書，確認此次發(fā)行價格為162.01元/股，此次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量為2414.88萬股，募集資金總額約39.12億元，發(fā)行對象14名，鎖定期為6個月。
力量鉆石表示：“本次向特定對象發(fā)行股票募集資金將投資于‘商丘力量鉆石科技中心及培育鉆石智能工廠建設(shè)項目’‘力量二期金剛石和培育鉆石智能化工廠建設(shè)項目’和補充流動資金，上述項目均圍繞公司主營業(yè)務(wù)開展，公司業(yè)務(wù)不會因本次發(fā)行而發(fā)生改變?！?/p>
眾多知名機構(gòu)參與定增
從披露的14名發(fā)行對象來看，本次參與力量鉆石定增的多為長線資金。出資最多的是公募基金，據(jù)統(tǒng)計，共5家公募基金參與了本次定增，合計認購金額約22.26億元，占募資總額的56.9%。其中財通基金認購金額約為7.33億元，位居首位；中歐基金排名第二，認購約7.05億元；南方基金認購約4.44億元，排名第三。
券商和險資中，國泰君安、中郵人壽獲配成功，分別認購約2.09億、1.55億元，合計獲配約3.64億元，占募資總額的9.3%。另外，此次定增也受到了國內(nèi)外資金關(guān)注，商丘市發(fā)投產(chǎn)業(yè)投資有限公司、瑞銀分別成功認購約1.15億元、1.65億元配額。
記者注意到，在本次發(fā)行之后，上述認購主體中，財通基金、中歐基金、南方基金進入力量鉆石前十大股東，分別持股3.12%、3%和1.89%。
對于公司股東結(jié)構(gòu)的變化，力量鉆石表示：“本次向特定對象發(fā)行的新股登記完成后，公司增加2414.88萬股有限售條件流通股。本次發(fā)行完成后，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)將相應(yīng)發(fā)生變化，發(fā)行后原有股東持股比例會有所變動，但不會導致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化，亦不會導致公司股權(quán)分布不符合上市條件。”
培育鉆石行業(yè)前景廣闊
力量鉆石主要從事人造金剛石材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括培育鉆石、金剛石單晶和金剛石微粉。其中，培育鉆石業(yè)務(wù)是力量鉆石營收和盈利的最重要來源，2022年上半年，該業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收約2.22億元，占公司總營收比重為49.55%，實現(xiàn)毛利約1.41億元，占公司總毛利比重高達61.3%。
培育鉆石是模擬天然鉆石生長環(huán)境進行培育形成的，在物理、化學、光學性質(zhì)上實現(xiàn)與天然鉆石完全一致。不同于仿鉆類的莫桑石（碳硅石）和水鉆（立方氧化鋯），人造和天然鉆石是同一物質(zhì)，肉眼不可區(qū)分，只能通過儀器檢測出來。除了具備“真鉆石”的屬性以外，人造鉆石還具有時尚、環(huán)保和高性價比的屬性，市場前景非常廣闊。
DeBeers鉆石洞察報告數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球培育鉆石產(chǎn)量900萬克拉，產(chǎn)量滲透率7%；2021年全球鉆石飾品消費840億美元，培育鉆石飾品消費44億美元，產(chǎn)值滲透率5%。據(jù)浙商證券預(yù)計，2025年全球培育鉆石裸鉆市場需求49億美元，培育鉆石原石需求45億美元，年復(fù)合增速達35%。
中國投融資網(wǎng)貴金屬行業(yè)投資分析師張貴勤向記者表示：“目前培育鉆石行業(yè)總體呈現(xiàn)出需求增加和供給緊俏的特征。從需求端看，隨著天然鉆石供給收緊、培育鉆石走向量產(chǎn)化及品質(zhì)可控化，加之下游非婚場景的逐漸成熟和零售珠寶商入局，培育鉆石需求正加速釋放。而供給端上，重資產(chǎn)屬性疊加對鉆石品質(zhì)的高要求，設(shè)備、資金、技術(shù)壁壘高筑，供需雙重影響下，較長期內(nèi)培育鉆石價格將表現(xiàn)堅挺。”
浙商證券分析師邱世梁認為：“鑒于培育鉆石的屬性和行業(yè)特征，未來在低價格、真鉆石、高環(huán)保、新消費等四方面驅(qū)動下，培育鉆石行業(yè)需求將進一步增長?！?/p>
在行業(yè)高景氣背景下，公瑾企業(yè)管理咨詢有限公司合伙人曹炎炎表示：“通過此次募資擴產(chǎn)及產(chǎn)品升級，力量鉆石的培育鉆石產(chǎn)品將迎來量價齊升。從公告上看，本次募投項目達產(chǎn)后，力量鉆石培育鉆石產(chǎn)能將達到現(xiàn)有產(chǎn)能的2.53倍，此外，現(xiàn)有產(chǎn)能的靈活切換也將為公司培育鉆石生產(chǎn)貢獻可觀增量；另外，在產(chǎn)能增加的同時，大顆粒、高品級培育鉆石占比增加將帶動鉆石產(chǎn)品均價、毛利率提升，從而進一步提升公司盈利水平?！?/p>
關(guān)鍵詞：
