【資料圖】
智通財(cái)經(jīng)APP訊，冠君產(chǎn)業(yè)信托(02778)發(fā)布公告，信托管理人于2022年9月5日已收取按每個(gè)基金單位3.403港元的價(jià)格(即市價(jià))由冠君產(chǎn)業(yè)信托發(fā)行的1861.9萬個(gè)新基金單位(占緊隨該發(fā)行后約59.74億個(gè)已發(fā)行基金單位約0.3117%)，作為支付信托管理人截至2022年6月30日止六個(gè)月50%的管理人費(fèi)用6336.06萬港元。余下50%的管理人費(fèi)用6336.06萬港元以現(xiàn)金形式收取。
于收取新基金單位之前，信托管理人持有5.18億個(gè)基金單位。發(fā)行新基金單位后，信托管理人持有5.37億個(gè)基金單位(佔(zhàn)緊隨該發(fā)行后59.74億個(gè)已發(fā)行基金單位約8.9836%)
按于本公布日期已發(fā)行基金單位的總數(shù)，截至2022年6月30日止六個(gè)月的每基金單位分派為0.1061港元，并將于2022年10月7日派發(fā)予于記錄日期名列基金單位持有人名冊上的基金單位持有人。
