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格隆匯8月5日丨十方控股(01831.HK)發(fā)布公告，2022年7月30日，公司與債權(quán)人(即升平國(guó)際發(fā)展有限公司)訂立貸款資本化協(xié)議，據(jù)此，公司同意發(fā)行，而債權(quán)人同意按認(rèn)購價(jià)每股CPS 0.57港元認(rèn)購約3.836億股CPS，以悉數(shù)及最終清償債權(quán)人貸款于貸款資本化完成日期的全部未償還余額(包括本金及利息)。同日，集團(tuán)結(jié)欠債權(quán)人的債權(quán)人貸款未償還余額總額約為人民幣1.88億元。

將由公司于悉數(shù)行使附有約3.836億股CPS的換股權(quán)后配發(fā)及發(fā)行的合共約3.836億股CPS換股股份占現(xiàn)有已發(fā)行股本約40.66%經(jīng)發(fā)行CPS換股股份擴(kuò)大的已發(fā)行股本約28.91%；及經(jīng)發(fā)行CPS換股股份及約1.32億股CB換股股份擴(kuò)大的已發(fā)行股本約26.29%。認(rèn)購價(jià)每股CPS 0.57港元較貸款資本化協(xié)議簽署日期前最后一個(gè)交易日在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)0.70港元折讓約18.57%。

2022年7月31日，公司(作為買方)、念家興作為賣方及目標(biāo)公司(即Ideal Class Holdings Limited)訂立收購協(xié)議，據(jù)此，公司有條件同意購買而賣方有條件同意出售收購權(quán)益(即根據(jù)收購事項(xiàng)擬自賣方收購的目標(biāo)公司全部已發(fā)行股本及股東貸款)，收購代價(jià)為9240.75萬港元，有關(guān)代價(jià)將通過于收購?fù)瓿蓵r(shí)根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行可換股債券支付。公司已向聯(lián)交所申請(qǐng)股份自2022年8月5日上午九時(shí)正起于聯(lián)交所恢復(fù)買賣。

關(guān)鍵詞： 十方控股 目標(biāo)公司 發(fā)布公告