近日，泰達(dá)宏利基金原董事長(zhǎng)劉軼因工作調(diào)動(dòng)離任，任職時(shí)間尚不足1年。在此之前，該公司第一大股東泰達(dá)國(guó)際在天津產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌轉(zhuǎn)讓其51%股權(quán)。
今年以來(lái)，公募基金行業(yè)高管變動(dòng)屢見(jiàn)不鮮。
9月24日，泰達(dá)宏利基金管理有限公司(下稱泰達(dá)宏利基金)發(fā)布高級(jí)管理人員變更公告稱，董事長(zhǎng)劉軼因工作調(diào)動(dòng)于9月22日離任，并未轉(zhuǎn)任公司其他工作崗位。同日，總經(jīng)理傅國(guó)慶代任董事長(zhǎng)一職。
值得關(guān)注的是，此次離任的劉軼任職董事長(zhǎng)時(shí)間不滿一年。去年9月29日，泰達(dá)宏利基金前任董事長(zhǎng)弓勁梅因工作安排離任，同日，劉軼成為該公司新任董事長(zhǎng)。
泰達(dá)宏利基金的股權(quán)結(jié)構(gòu)也或?qū)l(fā)生變動(dòng)。在三個(gè)月之前，泰達(dá)宏利基金第一大股東天津市泰達(dá)國(guó)際控股(集團(tuán))有限公司(下稱泰達(dá)國(guó)際)在天津產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌轉(zhuǎn)讓泰達(dá)宏利基金51%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓底價(jià)為17.58億元。
若此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成，這將是泰達(dá)宏利基金第七次股權(quán)變更。不過(guò)截至目前尚無(wú)此次股權(quán)變更的最新進(jìn)展。
除此之外，成立至今已有19年的泰達(dá)宏利基金還需面對(duì)管理規(guī)模不敵“同期生”、部分基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)欠佳等難題。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，泰達(dá)宏利基金管理規(guī)模為551.5億元，與之同期成立的招商基金管理規(guī)模已超過(guò)5000億元，高達(dá)5752.78億元。
就高管變動(dòng)、產(chǎn)品業(yè)績(jī)等問(wèn)題，《投資時(shí)報(bào)》向泰達(dá)宏利基金發(fā)送溝通函，不過(guò)截至發(fā)稿未收到任何回復(fù)。
董事長(zhǎng)幾經(jīng)更迭
9月24日，泰達(dá)宏利基金發(fā)布關(guān)于總經(jīng)理代為履行董事長(zhǎng)職務(wù)的公告，劉軼因工作調(diào)動(dòng)離任董事長(zhǎng)，離任日期2021年09月22日?？偨?jīng)理傅國(guó)慶代任。
據(jù)了解，2020年9月29日時(shí)任泰達(dá)控股副總經(jīng)理、泰達(dá)國(guó)際董事長(zhǎng)的劉軼出任泰達(dá)宏利基金董事長(zhǎng)。
公開(kāi)資料顯示，總經(jīng)理傅國(guó)慶在2006年加盟泰達(dá)宏利基金，2019年8月10日，代任公司總經(jīng)理，于去年5月29日轉(zhuǎn)正。
事實(shí)上，泰達(dá)宏利基金董事長(zhǎng)職位上的人員亦是幾經(jīng)更迭。據(jù)《投資時(shí)報(bào)》研究員不完全統(tǒng)計(jì)，自成立以來(lái)泰達(dá)宏利基金董事長(zhǎng)先后由程國(guó)安、章嘉玉、劉惠文、弓勁梅、劉軼等人擔(dān)任。
值得一提的是，泰達(dá)宏利基金董事長(zhǎng)變動(dòng)緣由各不相同，不過(guò)股權(quán)變更似乎是重要推手之一，與此同時(shí)，還伴隨著該公司幾度更名。
2004年1月8日，湘財(cái)合豐基金(現(xiàn)泰達(dá)宏利基金)發(fā)布公告稱，新疆證券有限責(zé)任公司、大慶石油管理局均清倉(cāng)減持湘財(cái)合豐基金的股權(quán)，荷蘭銀行有限公司通過(guò)股權(quán)受讓參股其中。股權(quán)變更后股東分別為湘財(cái)證券有限責(zé)任公司(下稱湘財(cái)證券)、荷蘭銀行有限公司、山東鑫源控股有限公司，持股比例分別為37%、33%、30%，并將名稱變更為湘財(cái)荷銀基金。
此次股權(quán)變更完成后，2004年7月29日，前任董事長(zhǎng)程國(guó)安辭去該公司董事、董事長(zhǎng)職務(wù)，章嘉玉成為新任董事長(zhǎng)。
中間股權(quán)幾經(jīng)轉(zhuǎn)讓，到了2006年，原第一大股東湘財(cái)證券將所持有的51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給天津泰達(dá)集團(tuán)旗下北方國(guó)際信托投資股份有限公司(下稱北方國(guó)際信托)，而剩下16%轉(zhuǎn)讓給荷銀投資管理(亞洲)有限公司(下稱荷銀投資)，隨后更名為泰達(dá)荷銀基金。
時(shí)間來(lái)到2008年1月，經(jīng)公司董事會(huì)選舉，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，劉惠文擔(dān)任泰達(dá)荷銀基金董事長(zhǎng)，與此同時(shí)，該公司法定代表人也變更為劉惠文。
彼時(shí)，劉惠文不僅是天津泰達(dá)投資控股有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，還自2005年起兼任渤海財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、北方國(guó)際信托等核心企業(yè)的董事長(zhǎng)。
2010年，泰達(dá)荷銀基金又一次出現(xiàn)股權(quán)變更并更名。原外方股東荷銀投資將所持有的泰達(dá)荷銀基金全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給宏利資產(chǎn)管理(香港)有限公司(下稱宏利資管)。變更完成后，股東分別為北方國(guó)際信托、宏利資管，持股比例分別為51%、49%，公司名稱變更為泰達(dá)宏利基金。
最新一次的股權(quán)變更為2018年12月，泰達(dá)宏利基金的原大股東北方國(guó)際信托完全退出，股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整為泰達(dá)國(guó)際、宏利投資分別持有泰達(dá)宏利基金51%、49%的股權(quán)，此次變更后，泰達(dá)宏利基金的股權(quán)結(jié)構(gòu)持續(xù)至今。
泰達(dá)宏利績(jī)優(yōu)增長(zhǎng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)
注：數(shù)據(jù)截至2021年9月30日。
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind
部分產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)平平
除了董事長(zhǎng)變更、股權(quán)被掛牌轉(zhuǎn)讓外，泰達(dá)宏利基金管理規(guī)模、旗下部分產(chǎn)品業(yè)績(jī)等也不甚理想。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，泰達(dá)宏利基金管理規(guī)模僅為551.5億元，甚至不敵2015年二季度末的603.16億元。有意思的是，2015年二季度末該公司旗下權(quán)益類基金規(guī)模為537.43億元，今年二季度末這一數(shù)值已降至159.96億元。
令人唏噓的是，泰達(dá)宏利基金在權(quán)益新品發(fā)行上從未懈怠。Wind數(shù)據(jù)顯示，自2020年開(kāi)始至今年9月末，該公司先后發(fā)行了泰達(dá)宏利消費(fèi)行業(yè)量化精選A/C、泰達(dá)養(yǎng)老2040三年A/C/E、泰達(dá)宏利中證主要消費(fèi)紅利A/C、泰達(dá)宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老、泰達(dá)價(jià)值長(zhǎng)青A/C、泰達(dá)宏利中證績(jī)優(yōu)A/C、泰達(dá)宏利高研發(fā)創(chuàng)新6個(gè)月A/C、泰達(dá)宏利波控回報(bào)12個(gè)月持有、泰達(dá)宏利消費(fèi)服務(wù)A/C、泰達(dá)宏利新能源A/C等10只權(quán)益類基金(各類份額合并計(jì)算)。
從業(yè)績(jī)上來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，泰達(dá)宏利基金旗下有泰達(dá)宏利紅利先鋒、泰達(dá)宏利市值優(yōu)選、泰達(dá)宏利品質(zhì)生活等22只基金今年以來(lái)收益率告負(fù)(各類份額分開(kāi)計(jì)算，下同)。
其中，泰達(dá)宏利品牌升級(jí)A/C、泰達(dá)宏利領(lǐng)先中小盤(pán)、泰達(dá)宏利效率優(yōu)選、泰達(dá)宏利復(fù)興偉業(yè)、泰達(dá)價(jià)值長(zhǎng)青A/C、泰達(dá)宏利績(jī)優(yōu)增長(zhǎng)等8只產(chǎn)品年內(nèi)凈值跌幅超過(guò)10%，收益率分別為-11.78%/-11.78%、-11.97%、-15.52%、-18.22%、-19.37%/-19.56%、-24.51%。
此外，截至9月30日，泰達(dá)宏利效率優(yōu)選、泰達(dá)宏利復(fù)興偉業(yè)、泰達(dá)價(jià)值長(zhǎng)青A/C、泰達(dá)宏利績(jī)優(yōu)增長(zhǎng)等5只基金近一年收益率同樣飄綠，分別為-2.6%、-2.61%、-0.89%/-1.19%、-9.03%。
以泰達(dá)宏利績(jī)優(yōu)增長(zhǎng)為例，除了今年以來(lái)、近一年業(yè)績(jī)表現(xiàn)欠佳，截至9月30日，該基金近兩年、近三年的收益率也并不理想，分別為34.48%、84.01%，同類排名分別為1296/1937、873/1830;拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，該基金成立3年多總回報(bào)僅為71.48%。
若從短期業(yè)績(jī)來(lái)看，基金半年報(bào)顯示，泰達(dá)宏利績(jī)優(yōu)增長(zhǎng)份額凈值增長(zhǎng)率為-6.34%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為3.17%。
從今年上半年來(lái)看，泰達(dá)宏利績(jī)優(yōu)增長(zhǎng)前十大重倉(cāng)配置集中在醫(yī)藥生物、食品飲料、家用電器，涉及邁瑞醫(yī)療(300760.SZ)、五糧液(000858.SZ)、長(zhǎng)春高新(000661.SZ)、貴州茅臺(tái)(600519.SH)、瀘州老窖(000568.SZ)、司太立(603520.SH)、恒瑞醫(yī)藥(600276.SH)等個(gè)股。
基金經(jīng)理在基金半年中表示，看好兩類行業(yè)的長(zhǎng)期前景：第一是景氣度高且增長(zhǎng)速度快的行業(yè)，比如新能源汽車、光伏、半導(dǎo)體、智能制造、醫(yī)院設(shè)備和醫(yī)療器械;第二是景氣度高且生命周期長(zhǎng)的行業(yè)，比如高端白酒。(齊文健)
關(guān)鍵詞： 泰達(dá)宏利基金 高管變更 產(chǎn)品業(yè)績(jī) 掛牌轉(zhuǎn)讓
