9月28日，資本邦了解到，*ST海航(600221.SH)發(fā)布出資人權(quán)益調(diào)整方案，以海航控股現(xiàn)有A股股票約1,643,667.39萬(wàn)股為基數(shù)，按照每10股轉(zhuǎn)增10股實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增。
其中，前述轉(zhuǎn)增形成的約1,643,667.39萬(wàn)股股票不向原股東分配，全部按照重整計(jì)劃進(jìn)行分配和處置。其中不少于440,000萬(wàn)股股票以一定的價(jià)格引入戰(zhàn)略投資者，股票轉(zhuǎn)讓價(jià)款部分用于支付十一家公司重整費(fèi)用和清償相關(guān)債務(wù)，剩余部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金以提高公司的經(jīng)營(yíng)能力。
約1,203,667.39萬(wàn)股股票以一定的價(jià)格抵償給十一家公司部分債權(quán)人，用于清償相對(duì)應(yīng)的債務(wù)以化解十一家公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、保全經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、降低資產(chǎn)負(fù)債率。
海航系三家上市企業(yè)破產(chǎn)重整
今年1月30日，海航系三家上市公司海航控股(600221.SH)、海航基礎(chǔ)(600515.SH)、供銷大集(000564.SZ)同步公告稱，因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，被債權(quán)人申請(qǐng)破產(chǎn)重整。
之后2021年2月10日，海南高院裁定受理債權(quán)人對(duì)海航控股及海航控股的10家子公司的重整申請(qǐng)，并于同日指定海航集團(tuán)清算組擔(dān)任公司及十家子公司管理人，負(fù)責(zé)重整工作。為依法推進(jìn)海航集團(tuán)及相關(guān)企業(yè)重整工作，管理人依照《破產(chǎn)法》及相關(guān)法律規(guī)定，公開(kāi)招募戰(zhàn)略投資者。
9月13日，*ST海航發(fā)布公告，已經(jīng)確定海航集團(tuán)航空主業(yè)戰(zhàn)略投資者為遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司，若投資完成，戰(zhàn)略投資者可能成為公司控股股東。
同時(shí)，*ST基礎(chǔ)(600515.SH)也公布了重整的最新進(jìn)展，已經(jīng)確定海航集團(tuán)機(jī)場(chǎng)板塊戰(zhàn)略投資者為海南省發(fā)展控股有限公司，若投資完成，戰(zhàn)略投資者可能成為公司控股股東。
截至6月30日，海航控股總負(fù)債2,457.48億元
根據(jù)*ST海航2020年年度報(bào)告，截至2020年12月31日，*ST海航合并范圍總資產(chǎn)人民幣(下同)1,645.77億元，總負(fù)債1,868.31億元，凈資產(chǎn)-222.54億元。根據(jù)海航控股2021年半年度報(bào)告，截至2021年6月30日，*ST海航合并范圍總資產(chǎn)2,176.98億元，總負(fù)債2,457.48億元，凈資產(chǎn)-280.50億元。
截至目前，共計(jì)4,915家債權(quán)人向十一家公司管理人申報(bào)9,215筆債權(quán)，申報(bào)金額合計(jì)3,972.09億元。經(jīng)管理人審查，已經(jīng)提交法院裁定確認(rèn)和預(yù)計(jì)后續(xù)法院可以裁定確認(rèn)的債權(quán)共計(jì)約1612.93億元。截至2021年2月10日，十一家公司另有依法無(wú)需申報(bào)的應(yīng)付未付經(jīng)營(yíng)性欠款、繼續(xù)履行合同的融資租賃等共益?zhèn)鶆?wù)及職工債權(quán)，以及未申報(bào)債權(quán)和或有債務(wù)。
而根據(jù)*ST海航2021年半年報(bào)顯示，2020年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收183.4億，歸母凈虧損8.81億，而2020年則是虧損達(dá)118億元。*ST海航今年虧損比去年減少超100億元。
*ST海航表示，在海航集團(tuán)航空主業(yè)整體招募戰(zhàn)略投資者的基礎(chǔ)上，海航控股仍維持對(duì)十家子公司的控制關(guān)系，戰(zhàn)略投資者以現(xiàn)金出資購(gòu)得海航控股股票并獲得其控制權(quán)，并通過(guò)控股海航控股間接控制十家子公司及海航控股其他未進(jìn)入重整程序的全部子公司。
同時(shí)，償債資源包括戰(zhàn)略投資者投入的資金、未來(lái)持續(xù)經(jīng)營(yíng)的經(jīng)營(yíng)收入、海航控股資本公積轉(zhuǎn)增股票及關(guān)聯(lián)方代為清償?shù)膫鶆?wù)額度。前述償債資源將協(xié)同安排，整體用于化解十一家公司全部債務(wù)。(Ray)
